万泰生物：万泰生物关于开展远期结售汇及外汇期权业务的公告2022年2月4日

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　日召开第五届董事会第七次会议和第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》，同意公司及全资子公司、控股子公司开展远期结售汇及外汇期权业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效，累计总金额折算成人民币不超过等值3亿元（含本数）。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。具体情况如下：

　　1、远期结售汇业务，是指公司与银行签订远期结售汇合约，约定将来办理结售汇的外汇币种、金额、汇率和期限，在交割日按照该远期结售汇合约订明的币种、金额、汇率办理结汇或售汇业务；

　　2、外汇期权业务，是一种在合同约定的时间内是否拥有按照规定汇率买进或者卖出一定数量外汇资产的选择权，期权买方在向期权卖方支付相应期权费后获得一项权利，即期权买方在支付一定数额的期权费后，有权在约定的到期日按照双方事先约定的协定汇率和金额同期权卖方买卖约定的货币，外汇公告同时期权的买方也有权不执行上述买卖合约。

　　公司及全资子公司、控股子公司拟开展的远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，自董事会审议通过之日起12个月内有效，累计总金额折算成人民币不超过等值3亿元（含本数）。在上述额度及期限内，资金可以滚动使用。

　　公司授权公司董事长行使外汇交易及外汇衍生品业务交易的决策权及签署相关的交易文件，由财务部负责远期结售汇、外汇期权等外汇衍生品交易业务的具体办理事宜。

　　公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段，但也可能存在一定的风险。

　　1、市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇衍生品价格变动，造成亏损的市场风险。

　　2、履约风险：货款无法在预测的回收期内收回，存在合约到期无法履约而带来的风险。

　　3、内部控制风险：外汇衍生品交易业务专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

　　1、公司将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整策略，最大限度地避免汇兑损失。

　　2、为控制履约风险，公司仅与具有合法资质的金融机构开展相关业务，签订合同时将审慎审查合约条款，严格执行相关制度，严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易。

　　3、公司制定《外汇交易及外汇衍生品交易管理制度》，对外汇交易及外汇衍生品交易相关审议程序、操作流程、保密制度、信息披露制度等做出明确规定，有效规范外汇衍生品交易业务行为。

　　《企业会计准则第24号—套期会计》、《企业会计准则第37号—金融工具列报》等相关规定及其指南，对外汇衍生品交易业务进行相应的核算和披露。

　　公司于2022年1月14日召开第五届董事会第七次会议、第五届监事会第七次会议，审议通过了《关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案》,该议案无需提交股东大会审议。公司独立董事、监事会对该事项发表了明确的同意意见。

　　公司独立董事认为，公司开展远期结售汇及外汇期权业务，累计总金额折算成人民币不超过等值3亿元（含本数），是基于公司海外销售规模不断扩大的经营需要，以具体经营业务为依托，以防范汇率和利率风险为目的，有利于降低外汇波动对公司带来的风险，符合公司生产经营的实际需要，相关决策程序合法、合规，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。全体独立董事一致同意公司本次关于开展远期结售汇及外汇期权业务的议案。

　　公司监事会认为，公司开展远期结售汇、外汇期权等外汇交易业务，以正常生产经营为基础，以锁定利润、防范汇率和利率风险为目的，有利于降低外汇波动对公司带来的风险，符合公司生产经营的实际需要。公司监事会同意公司开展远期结售汇及外汇期权业务。

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