天华超净：开展外汇衍生品交易业务？外汇交易

　　苏州天华超净科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年2月7日召开第

　　五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议，审议通过了《关于开展

　　外汇衍生品交易业务的议案》，同意公司及控股子公司开展总额度不超过20,000万

　　美元的外汇衍生品交易业务，期限为该额度内自股东大会审议通过后12个月内有效，

　　高外汇资金使用效率，达到合理降低财务费用、增加汇兑收益、锁定汇兑成本的目

　　公司及控股子公司开展总额度不超过20,000万美元的外汇衍生品交易业务，期

　　的结算外币，不做投机性、套利性的交易操作，且资金来源均为自有资金。不存在

　　司董事长或其指定代理人在上述额度范围内，行使投资决策权并签署相关文件，由

　　过程中，客户可能会调整自身订单和预测，造成公司回款预测不准，导致外汇衍生

　　1、公司开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率、利率风险为目的，

　　作原则、审批权限、内部操作流程、信息隔离措施、内部风险控制处理程序、天华超净：开展外汇衍生品交易业务？外汇交易信息

　　估外汇衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况

　　公司根据《企业会计准则第22号-金融工具确认和计量》、《企业会计准则第24

　　号-套期保值》、《企业会计准则第37号-金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开

　　展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

　　的议案》，同意公司及控股子公司开展总额度不超过20,000万美元的外汇衍生品交

　　易业务，期限为该额度内自股东大会审议通过后12个月内有效，期间可循环滚动使

　　规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响，提高外汇资金

　　使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑成本，计划使用的资金量

　　与公司及控股子公司出口业务规模相匹配，且公司内部已建立了相应的监控机制，

　　不存在损害公司及全体股东利益的情形。我们一致同意公司开展外汇衍生品交易业

　　场的风险、提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑收益，锁定汇兑

　　成本。开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，尤

　　其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。同意公司开展外汇衍

　　有效规避外汇市场的风险、提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，增加汇兑

　　收益，锁定汇兑成本。外汇交易开展外汇衍生品交易业务，符合公司利益，不存在损害公司

　　及全体股东尤其是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法合规。因此，